لا يزال كل من Bitcoin و Ethereum في مرحلة تصحيح يمتد منذ عدة أسابيع. أذكّرك بأن التطورات الأخيرة كانت في مجملها سلبية أكثر منها إيجابية. تستمر البنوك المركزية (وخاصة Federal Reserve) في تشديد السياسة النقدية، مما يعزز الطلب على الأصول الآمنة بدلاً من Bitcoin. أما Clarity Act فما زال مجرد مشروع قانون؛ وإذا فاز الديمقراطيون بالسيطرة على الكونغرس، فهناك احتمال كبير ألا يتحول هذا المشروع إلى قانون نافذ. تاريخيًا، يميل Bitcoin أيضًا إلى الضعف بعد انتخابات منتصف الولاية في الولايات المتحدة. واليوم زاد هذا الجانب السلبي مع اختراق أكبر منصة لتداول العملات المشفرة في العالم، وهي Binance. وبالنظر إلى كل ذلك معًا، تبدو الأساسيات الداعمة لتحقيق مزيد من المكاسب في سوق العملات المشفرة مهتزة. لا ننكر إمكانية ارتفاع الأصل على خلفية أي أخبار — كما أثبتت موجة صعود الدولار الأخيرة — لكن في الوقت الحالي لا توجد لا إشارات فنية ولا مبررات أساسية لتوقُّع اتجاه صاعد.

كما تم الإبلاغ سابقًا، تعرضت Binance لهجوم اختراق أسفر عن سرقة عملات رقمية بقيمة 6 مليارات دولار. ما المعروف حتى الآن؟ تم تسجيل عمليات سحب على خمسة سلاسل بلوكشين، وتم توزيع الأموال المسحوبة مباشرة على عدد كبير من المحافظ المشفّرة. قامت Tether بالفعل بتجميد ما يقرب من مليار دولار من USDT، وربما يكون لهذا الإجراء علاقة باختراق Binance. وما إن تسربت أخبار السرقة على الإنترنت حتى تسارعت عمليات السحب، مما دفع Bitcoin إلى الهبوط بعدة آلاف من الدولارات. وانخفضت سوق العملات المشفرة بأكملها مع Bitcoin، وهو ما يعد أمرًا منطقيًا ومتوقعًا. في هذه المرحلة، نرى أن "الذهب الرقمي" خرج بأقل الأضرار الممكنة، لكن الهبوط العام كان من الممكن أن يكون أكبر بكثير.

صرّحت Binance بأن أموال المستخدمين آمنة بالكامل. كيف يكون ذلك ممكنًا إذا كانت العملات قد سُرقت؟ آمنة، ولكن في محافظ أشخاص آخرين؟ من المفترض أن المنصة تقصد أنها ستعيد جميع الأموال المسروقة أو تعوّض أصحابها عنها. هذا احتمال وارد. ومع ذلك، فإن الحقيقة الأهم هي أن أكبر منصة لتداول العملات المشفرة في العالم قد تم اختراقها. نعتقد أن للذكاء الاصطناعي دورًا مرجحًا في هذا الاختراق. وإذا صحّ ذلك، فمثل هذه الحوادث على الأرجح ستزداد مع تطوّر قدرات الذكاء الاصطناعي — لا سيما عند وصول التقنيات الكمية إلى المستوى المطلوب. في الواقع، حذّر محللون غير منحازين إلى سيناريو الارتفاع الدائم لـ Bitcoin منذ فترة طويلة من احتمال تعرّض شبكة Bitcoin بأكملها للاختراق. وهذا يثير مخاوف أكبر بشأن محافظ المستخدمين العاديين.

توصيات التداول لزوج BTC/USD

يُظهر Bitcoin بوادر اتجاه صاعد "ثورّي" ناشئ. وكما يحدث كثيرًا، بدأ هذا الاتجاه بمرحلة ضخ (Pump) من دون محفزات أساسية واضحة. مع ذلك، قد يتراجع Bitcoin على المدى القريب على الإطار الزمني اليومي: فقد تفاعل السعر مع آخر منطقتين هابطتين من نوع FVG وشكّل Order Block هابطًا. على المتداولين الانتباه إلى أن الاختراق خارج نطاق الحركة العرضية اليومية قد يكون مجرد انحراف — عميق، لكنه يظل انحرافًا. إذا كان الأمر كذلك، فقد يتجه Bitcoin نحو مستوى 70,800 دولار، مع إمكانية استمرار الاتجاه الهابط الذي بدأ العام الماضي. نرى أن مراكز البيع هي الأكثر ملاءمة في الأجل القريب.

توصيات التداول لزوج ETH/USD

على الإطار الزمني اليومي، تغيّرت الصورة الفنية لـ Ethereum بشكل كامل. أصبح Ethereum الآن مهيأ لتكوين اتجاه صاعد جديد. لكن يمكن للمشترين الاعتماد فقط على الرسم البياني الأسبوعي، حيث يستهدف Ethereum مستوى 4,800 دولار — وهو الحد العلوي لقناة عرضية امتدت لخمسة أعوام. على الرسم البياني اليومي، لم تُحدِث أول منطقة هابطة من نوع FVG رد فعل سعري قوي، بينما تفاعل Bitcoin مع مناطق FVG الخاصة به — علمًا بأن حركة سعر Ethereum ترتبط مع Bitcoin بنسبة 80–90%. ومع بدء Bitcoin في التصحيح، تحرك Ethereum أيضًا نحو الأسفل. بناءً على ذلك، يُتوقَّع حدوث تراجعات على المدى القريب. تقع أهداف Ethereum في محيط 1,850 و1,391 دولارًا. على الإطار الزمني اليومي، تلقى Ethereum إشارة بيع من أقرب منطقة FVG. وقد تكوّنت عدة إشارات بيع على Bitcoin، وبالتالي لا يحتاج Ethereum حتى إلى محفزات إضافية خاصة به لكي يتراجع.

ملاحظات حول الرسوم البيانية

CHOCH تعني تغيير في الطابع / كسر في بنية الاتجاه. تعني السيولة Liquidity أوامر إيقاف الخسارة (Stop-Loss) الخاصة بالمتداولين، والتي يستخدمها صانعو السوق لبناء مراكزهم. وترمز FVG إلى Fair Value Gap (منطقة خلل سعري). غالبًا ما يتحرك السعر بسرعة عبر هذه المناطق، مما يشير إلى غياب أحد طرفي السوق. لاحقًا، يميل السعر إلى العودة لتلك المناطق والتفاعل معها. أما IFVG فهي Inverted Fair Value Gap. بعد عودة السعر إلى هذه المنطقة، لا يتفاعل معها بل يخترقها بقوة ثم يعيد اختبارها من الجهة المقابلة.

يرمز OB إلى Order Block. وهي الشمعة التي يفتح عندها صانع السوق مركزًا بهدف اصطياد السيولة، ثم تكوين مركز جديد في الاتجاه المعاكس.