Analyse des transactions et conseils de trading sur l’euro

Le test du niveau de 1,1069 a eu lieu au moment où l’indicateur MACD venait tout juste de commencer à évoluer à la hausse depuis la ligne zéro. Cela a confirmé que le point d’entrée pour l’achat de l’euro était correct, mais la paire n’a pas réussi à poursuivre sa progression.

L’euro aborde la seconde moitié de la journée avec le soutien apporté par la révision à la hausse du PIB de la zone euro, même si le tableau d’ensemble reste contrasté. La croissance économique du troisième trimestre a été révisée à 0,6 % en glissement trimestriel, contre une prévision de 0,4 %. Ce chiffre est supérieur à l’estimation préliminaire publiée le 30 octobre et correspond à la lecture du deuxième trimestre. La croissance annuelle a été confirmée à 1,3 %. Dans le même temps, l’emploi n’a augmenté que de 0,1 %, contre des attentes de 0,2 %, tandis que le déficit commercial a atteint 8,7 milliards, contre une prévision de 4,5 milliards.

Les données d’inflation des différents pays ont confirmé les estimations précédentes. En France, les prix à la consommation ont augmenté de 0,4 % sur un mois, avec une inflation annuelle à 3,4 %. En Espagne, l’inflation annuelle a atteint 4,9 %, tandis que les prix de gros en Allemagne ont progressé de 0,4 % sur un mois après une hausse de 1,9 % en septembre. Dans ce contexte, l’inflation de la zone euro a accéléré à 4,0 % en octobre, et la BCE devrait relever son taux de dépôt de 2,50 % à 2,75 % le 17 décembre.

Le PPI américain reste l’indicateur clé pour l’euro. En septembre, il a augmenté de 1,3 %, contre une prévision de 0,5 %, apportant seulement un soutien temporaire au dollar à ce moment-là. Toutefois, les données sur les prix à la consommation aux États‑Unis ont désormais dépassé les attentes pendant trois mois consécutifs, tandis que les marchés à terme anticipent trois relèvements de taux de la Fed. Des chiffres de PPI robustes pourraient exercer une nouvelle pression sur l’EUR/USD, tandis que des données plus faibles offriraient à l’euro l’occasion de progresser vers la fin de la semaine.

Pour ce qui est de la stratégie intrajournalière, l’accent sera davantage mis sur les scénarios n° 1 et n° 2.

Signal d'achat

Scénario n° 1 : L’euro peut être acheté aujourd’hui si le prix atteint le niveau de 1,1062 (la ligne verte sur le graphique), avec un objectif à 1,1100. À 1,1100, la position sera clôturée et une position vendeuse sera également ouverte en anticipation d’un mouvement de 30–35 points depuis le point d’entrée. L’euro pourrait progresser aujourd’hui si les données économiques américaines sont plus faibles que prévu. Important ! Avant d’acheter, assurez-vous que l’indicateur MACD se situe au-dessus de la ligne zéro et qu’il vient tout juste de commencer à en repartir à la hausse.

Scénario n° 2 : L’euro peut également être acheté aujourd’hui si le prix teste le niveau de 1,1048 à deux reprises consécutives alors que l’indicateur MACD se trouve en zone de survente. Cela limiterait le potentiel de baisse de la paire et déclencherait un retournement haussier du marché. La paire pourrait ensuite monter vers les niveaux opposés de 1,1062 et 1,1100.

Signal de vente

Scénario n° 1 : L’euro peut être vendu après que le prix a atteint le niveau de 1,1048 (la ligne rouge sur le graphique). L’objectif sera 1,1025, où la position sera clôturée et une position acheteuse ouverte immédiatement dans le sens opposé, visant un mouvement de 20–25 points à partir de ce niveau. Un regain de pression sur la paire est possible si les données économiques américaines sont plus fortes que prévu. Important ! Avant de vendre, assurez-vous que l’indicateur MACD se situe en dessous de la ligne zéro et qu’il vient tout juste de commencer à en repartir à la baisse.

Scénario n° 2 : L’euro peut également être vendu aujourd’hui si le prix teste le niveau de 1,1062 à deux reprises consécutives alors que l’indicateur MACD se trouve en zone de surachat. Cela limiterait le potentiel de hausse de la paire et déclencherait un retournement baissier du marché. La paire pourrait ensuite reculer vers les niveaux opposés de 1,1048 et 1,1025.

Ce que montre le graphique

• Ligne verte fine – le prix d’entrée auquel l’instrument de trading peut être acheté.
• Ligne verte épaisse – le prix estimé auquel un ordre Take Profit peut être placé ou les profits peuvent être clôturés manuellement, les gains supplémentaires au‑delà de ce niveau étant considérés comme improbables.
• Ligne rouge fine – le prix d’entrée auquel l’instrument de trading peut être vendu.
• Ligne rouge épaisse – le prix estimé auquel un ordre Take Profit peut être placé ou les profits peuvent être clôturés manuellement, les baisses supplémentaires au‑delà de ce niveau étant considérées comme improbables.
• Indicateur MACD. Lors de l’entrée sur le marché, il est important de tenir compte des conditions de surachat et de survente.

Important. Les traders débutants sur le Forex doivent prendre leurs décisions d’entrée sur le marché avec une grande prudence. Avant la publication de rapports fondamentaux importants, il est généralement préférable de rester en dehors du marché afin d’éviter d’être exposé à de fortes fluctuations des taux de change. Si vous tradez pendant les annonces, placez toujours des ordres stop‑loss pour limiter les pertes. Sans ordres stop‑loss, l’ensemble du compte de trading peut être perdu très rapidement, en particulier si les règles de gestion du risque ne sont pas respectées et si des tailles de position importantes sont utilisées.

N’oubliez pas que le succès en trading exige un plan de trading clair, comme celui présenté ci‑dessus. Prendre des décisions de trading spontanées en se basant sur la situation actuelle du marché constitue une stratégie fondamentalement erronée pour un trader intraday.